[채권/외환] '리스크 선호' 속 미 10년물 금리 3개월만 최고...엔화는 3개월만 최저

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 29일(현지 시간) 뉴욕 시장에서 미국의 장기 금리는 세 달 만에 최고치를 기록했다. 이번 주 빅테크 기업들의 실적 발표를 앞두고 위험 선호 심리가 개선되며 국채 시장 매도세가 강화된 영향으로 풀이된다. 다음 주 미국의 대통령 선거를 앞둔 불확실성 속에 국채 시장 수요가 둔화된 것 역시 국채 가격 하락(수익률 상승)에 일조했다.

로이터 통신에 따르면 이날 뉴욕 채권 시장 오후에 10년 만기 미국 국채 수익률은 4.3%로 지난 7월 11일 이후 최고치를 기록했다. 3년물과 5년물 수익률도 각각 장중 세 달 만에 최고치를 기록했으며, 금리에 더 민감한 2년물 수익률은 4.131%로 전장보다 3bp(1bp=0.01%포인트) 올랐다.

메리벳증권의 미국 채권 헤드 그레그 파라넬로는 "채권 자경단(Bond Vigilantes)이 돌아왔다"면서 대규모 재정 지출에 대한 반발로 채권을 판매하는 투자자들이 늘어나고 있다고 설명했다.

일본 엔화와 미국 달러화 [자료 사진=로이터 뉴스핌]

미 경제가 호조를 이어 가자 미국 연방준비제도(Fed)의 적극적 금리 인하에 대한 기대가 줄며 이번 달 미국의 국채 수익률은 급등했다. 다음 달 5일 치러질 대선에서 공화당의 도널드 트럼프 후보가 승리할 것이라는 전망도 국채 시장의 움직임에 영향을 미쳤다.

이번 주에는 여러 굵직한 경제 지표 발표가 예정되어 있으며, 투자자들은 특히 1일 공개될 미국의 10월 비농업 고용 보고서에 주목하고 있다. 로이터 통신 사전 조사에서 전문가들은 10월 일자리가 12만 3000개 증가하고 실업률은 4.1%로 유지될 것으로 예상했다. 다만 최근 노스캐롤라이나주를 비롯 미국 여러 지역을 강타한 허리케인이 이번 고용 데이터에 상당한 영향을 줄 것으로 보여 수치의 변동성이 예상된다.

미 국채 금리 상승 속 달러화는 세 달 만에 최고치 근방에 머물고 있다. 미 경제 호조 속 트럼프의 대선 승리 기대감이 반영되며 달러를 지지하고 있다.

뉴욕 시장 오후 거래에서 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러 인덱스(달러화 지수)는 전장 대비 0.04% 오른 104.30로 지난 7월 이후 최고치 근방에 머물고 있다. 달러는 10월에만 3.6% 오르며, 지난 2022년 4월 이후 월간 기준 가장 큰 상승 폭을 보였다.

전문가들은 트럼프의 대통령 당선과 공화당이 상하원을 장악하는 시나리오를 시장이 유력하게 반영하고 있다고 풀이한다. 트럼프가 펼칠 정책들이 인플레이션을 유발하며 금리 인하를 지연할 가능성이 큰 것으로 관측되기 때문이다.

한편 이날 일본 엔화는 7월 말 이후 최저 수준으로 떨어졌다. 27일 실시된 중의원 선거(총선)에서 일본 집권 자민당과 연립 여당 공명당이 15년 만에 과반 의석 확보에 실패함에 따라 정국 불안을 우려한 시장 참가자들이 엔화 매도에 나섰다.

달러/엔 환율은 뉴욕 시장 오후 거래에서 0.7% 오른 153.34엔에 거래됐다. 엔화는 10월에만 6.4% 하락하며 주요 10개국(G10) 통화 중 가장 큰 낙폭을 보였다.

뱅크오브뉴욕멜론(BK)의 애널리스트들은 로이터 통신에 "달러/엔 환율의 다음 목표는 155엔으로 예상되며, 160엔까지 추락하면 일본 외환 당국이 개입할 것"으로 내다봤다.

유로/달러 환율은 이날 1.0813달러로 전장 대비 0.15% 상승했지만, 월간으로는 3% 가까이 내렸다. 전문가들은 트럼프가 대통령으로 당선되며 모든 수입상품에 대해 10%의 무차별적 관세를 부과하는 '보편적 관세(universal baseline tariff)'를 도입할 경우 유로화 가치가 추가로 하락할 것으로 보고 있다.

koinwon@newspim.com